Immagine della piattaforma di analisi dei dati AI Yenno app

Intelligenza decisionale dell'intelligenza artificiale

Ottimizza le decisioni con l'intelligenza dei dati

Yenno app aiuta gli investitori istituzionali e individuali giapponesi a prendere decisioni di portafoglio con strategie di intelligenza artificiale convalidate con oltre 10 anni di dati di mercato. L’obiettivo non è garantire profitti, ma ridurre i rischi sulla base delle prove.

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Gli indicatori presentati da questa piattaforma sono risultati di analisi probabilistiche basati su dati passati e non garantiscono risultati di performance futuri.

Le sfide del contesto di mercato

La quantità di informazioni nel mercato globale ha già superato ciò che gli esseri umani possono elaborare manualmente.

Con gli annunci sui tassi di interesse, le fluttuazioni dei tassi di cambio, le notizie geopolitiche e le informazioni divulgate dalle singole società che avvengono contemporaneamente, non è realistico risolvere tutto utilizzando solo il giudizio individuale. Di conseguenza, aumenta il rischio di perdere cambiamenti importanti o di reagire in modo eccessivo al rumore a breve termine.

Yenno app è progettato come un filtro per rimuovere il rumore da questo flusso di informazioni ed estrarre solo le variabili direttamente rilevanti per il processo decisionale. L'oggetto del giudizio è sempre l'investitore stesso e questa piattaforma fornisce le basi analitiche per supportare tale giudizio.

Tecnologia di base

Tre livelli di analisi che compongono il motore AI

01 / Analisi in tempo reale

Modulo di analisi multivariata

Elabora più variabili contemporaneamente, come fluttuazioni dei prezzi, volume, sentimento delle notizie e indicatori macroeconomici, e rileva i cambiamenti nella correlazione in millisecondi. Distinguere tra tendenze apparenti e cambiamenti reali evitando di fare affidamento su un unico indicatore.

02 / Modellazione predittiva

Motore di modellazione predittiva

Un modello che ha appreso i modelli di mercato passati calcola le distribuzioni di probabilità per molteplici scenari futuri. Ridurre il rischio di eccessiva fiducia presentando una gamma di possibili risultati anziché un singolo valore previsto.

03 / Controllo del rischio

Algoritmo di gestione dinamica del rischio

Monitora costantemente la volatilità e la struttura di correlazione del tuo portafoglio e regola automaticamente la tua tolleranza al rischio al variare delle condizioni di mercato. Sostituisci le decisioni emotive durante le situazioni di perdita con regole predefinite.

Metodologia comprovata

Processo di verifica con oltre 10 anni di dati di mercato

Ogni strategia Yenno app è sottoposta a test retrospettivi utilizzando set di dati di mercato a lungo termine disponibili al pubblico. Lo scopo della validazione non è quello di pubblicizzare i successi passati, ma di comprendere quantitativamente come si comporta il modello nei diversi cicli di mercato (su, giù, stagnazione).

Periodo di verifica: oltre 10 anni
Ciclo del mercato target: Ascesa, caduta, stagnazione
Frequenza di riconvalida: trimestrale
Asse di valutazione: Indice corretto per il rischio

Questo risultato della verifica è solo un'informazione di riferimento basata su dati passati e non garantisce risultati equivalenti in futuri contesti di mercato. La logica decisionale del modello sarà resa nota al sottoscrittore, per quanto possibile.

Informazioni su Yenno app

Intelligenza dei dati basata su una logica disciplinata

Yenno app è una piattaforma progettata per aiutarti a prendere decisioni di investimento basate su dati verificabili e logica riproducibile, piuttosto che su sentimenti e aspettative. Tutte le raccomandazioni sono presentate in modo da consentire di risalire alle basi per i calcoli.

La nostra attenzione è rivolta alla trasparenza del processo decisionale e non alla promozione di risultati vistosi. Riteniamo che essere in grado di spiegare perché un modello raggiunge le sue conclusioni sia un prerequisito per una fiducia a lungo termine.

Uno sguardo al processo di analisi dei dati da parte del team Yenno app

Scena d'uso

Metodi pratici di utilizzo per ciascun profilo di investitore

investitori istituzionali

Ottimizzazione del portafoglio

Ricalcola i rapporti di allocazione tra più classi di attività in risposta ai cambiamenti nella struttura di correlazione. I team operativi possono incorporare l'analisi nei processi decisionali esistenti per ottenere un vantaggio strategico combinando giudizio umano e analisi quantitativa.

investitore individuale

Sofisticazione della gestione patrimoniale

Invece di reagire alle fluttuazioni quotidiane del mercato, il modello suggerisce allocazioni basate sulla tolleranza al rischio predefinita. Riduce il lungo onere della raccolta delle informazioni e fornisce una base per concentrarsi sulla creazione di risorse a lungo termine.

impresa

Applicazione alla valutazione del rischio aziendale

Viene utilizzato dai dipartimenti finanziari e dai dipartimenti di gestione del rischio per comprendere quantitativamente la sensibilità degli indicatori finanziari ai cambiamenti nell'ambiente esterno. La piattaforma di analisi è collegabile ai sistemi esistenti tramite API ed è ampliabile a seconda delle dimensioni dell'organizzazione.

Processo di implementazione

3 passaggi da incorporare nel flusso aziendale esistente

Collegamento dei dati

Collega i tuoi sistemi di gestione del portafoglio esistenti e i dati di trading in un formato standardizzato. La configurazione iniziale verrà completata entro pochi giorni lavorativi.

Personalizzazione del modello

Imposta vincoli come la tolleranza al rischio, il periodo di investimento, la classe di asset target, ecc. e regola l'intervallo di output del modello in modo che corrisponda alla politica dell'utente.

Esecuzione e convalida

Esamina i risultati dell'analisi presentati e i dati di supporto e rifletti su di essi nel tuo processo decisionale. I risultati post-operativi vengono continuamente verificati per migliorare la precisione del modello.

Guarda l'accuratezza delle tue decisioni basate sui dati in azione

Puoi vedere parte della logica di analisi effettiva e dei risultati del backtest nell'ambiente demo Yenno app. Ti consigliamo di confermare i risultati effettivi dell'output prima di prendere la decisione di installarlo.

Prova la piattaforma gratuitamente Clicca qui per contattarci